吉利增鑫六个月依期敞开债券型证券投资基金
基金居品尊府摘抄更新
编制日历：2025 年 5 月 19 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本摘抄提供本基金的垂危信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 吉利增鑫六个月定开债 基金代码 009227
下属基金简称 吉利增鑫六个月定开债 A 下属基金来往代码 009227
下属基金简称 吉利增鑫六个月定开债 C 下属基金来往代码 009228
下属基金简称 吉利增鑫六个月定开债 E 下属基金来往代码 009229
基金连续东说念主 吉利基金连续有限公司 基金托管东说念主 吉利银行股份有限公司
上市来往所及上市日
基金合同收效日 2020 年 5 月 9 日 -
期
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
每六个月敞开一次，敞开 1-20
运作步地 依期敞开式 敞开频率
个责任日
运行担任本基金基金
基金司理 李瑾懿 司理的日历
证券从业日历 2016 年 3 月 19 日
其他 无
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资指标与投资策略
在严慎限定组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的永远、握续升值，并力求
投资指标
得回卓越功绩比较基准的投资答复。
本基金的投资界限主要包括债券（包括国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、
永续债、政府因循机构债券、政府因循债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短
期融资券、次级债、可营救债券（含可分离来往可转债）、可交换债券等）、资产因循证
券、债券回购、国债期货、信用生息品、银行进款（条约进款、奉告进款以及依期进款
等）、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
投资界限 合适中国证监会的关联规定）。
本基金不告成买入股票等职权类资产，但可握有因可转债、可交换债转股所形成的股票。
因上述原因握有的股票，本基金应在可来往之日起 20 个来昔日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期运行前 20 个责任日、敞开期及敞开期结束后 20 个责任日的手艺内，基金投资不受
上述比例狂妄；在敞开期内，本基金每个来昔日日终在扣除国债期货合约需交纳的来往
保证金后握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金资产净
值的 5%。在阻塞期内，本基金不受上述 5%的狂妄，但每个来昔日日终在扣除国债期货
合约需交纳的来往保证金后，应当保握不低于来往保证金一倍的现款，前述现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金参与国债期货来往，应合适法律法例规定和基金合同商定的投资狂妄并顺从关联
期货来往所的业务司法。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金连续东说念主在履行得当规律后，
不错将其纳入投资界限。
本基金通过对宏不雅经济周期、行业出路瞻望和发借主体公司揣摸的详尽专揽，活泼应用
组合久期设立策略、类属资产设立策略、个券聘请策略、息差策略、现款头寸连续策略
主要投资策略 等，在严格限定流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，久了挖掘价值被低估的
固定收益投资品种，构建及营救固定收益投资组合，得回债券市集的合座答复率及逾额
收益。
功绩比较基准 中债详尽钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期依期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见本基金招募诠释书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。
(三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
吉利增鑫六个月定开债 A
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份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/握有期限（N）
申购费 M＜500,000 0.4%
（前收 500,000≤M＜1,000,000 0.3%
费） M≥1,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
吉利增鑫六个月定开债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
吉利增鑫六个月定开债 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
注:本基金 C 类份额、E 类份额无申购费
申购费
投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率端倪分辩计费。
申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集彭胀、销售、登记等各项用度。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
连续费 0.4% 基金连续东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
吉利增鑫六个月定开债 C 0.1% 销售机构
销售工作费
吉利增鑫六个月定开债 E 0.4% 销售机构
审计用度 48,000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 规定露馅报刊
其他用度 按照关联规定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：关联用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金
依期陈述露馅为准。
本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
本基金销售工作费将有益用于本基金的销售与基金份额握有东说念主工作。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：
吉利增鑫六个月定开债 A
基金运作详尽费率（年化）
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握有手艺 0.70%
注：基金连续费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关联数据为基准测算。
吉利增鑫六个月定开债 C
基金运作详尽费率（年化）
握有手艺 0.80%
注：基金连续费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关联数据为基准测算。
吉利增鑫六个月定开债 E
基金运作详尽费率（年化）
握有手艺 1.10%
注：基金连续费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的主要风险：
（1）市集风险；（2）信用风险；（3）流动性风险及流动性风险连续器具；（4）操派头险；（5）投
资信用生息品的风险；（6）连续风险；（7）合规风险；（8）基金财产投资运营历程中的升值税；（9）
本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；（10）实施侧袋机制的风
险
（11）本基金的独到风险：
本基金以依期敞开步地运作，在本基金的阻塞期，基金份额握有东说念主不成赎回基金份额，因此，若基金
份额握有东说念主错过某一敞开期而未能赎回，其份额将转入下一阻塞期，至少至下一敞开期方可赎回。
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投资者
主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、市集需求变化、
行业波动等身分的影响，可能存在所选投资宗旨成长性与市集一致预期不符而酿成个券价钱发扬低于预期
的风险。本基金不告成买入股票等职权类资产，但可握有因可转债、可交换债转股所形成的股票。故本基
金也有一定可能受到股票市集的波动影响。
本基金投资资产因循证券，资产因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产因循证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支
握证券市集界限及来往活跃进度的影响，资产因循证券可能无法在消亡价钱水平上进行较大数目的买入或
卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产因循证券之债务东说念主出现毁约，或在来往过
程中发生交收毁约，或由于资产因循证券信用质料裁减导致证券价钱下跌，酿成基金财产赔本。
本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期
货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由
于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生恐怕损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱修复或了结头寸的风险，此类风险常常
是由市集败落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法忻悦保证金条款，使得所握有的
头寸濒临被强制平仓的风险。
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(二) 垂危教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金连续东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎致力的原则连续和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主容或，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯或者不成通过
协商、统一惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度、讼师用度由
败诉方承担。
基金居品尊府摘抄信息发生关键变更的，基金连续东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金连续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关联信息，敬请同期关切基金连续东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见吉利基金官方网站
网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）
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