公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
基金称号 吉利惠智纯债债券型证券投资基金
基金简称 吉利惠智纯债
基金主代码 008595
基金惩处东说念主称号 吉利基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 南 京 银 行股份有限公司
基金左券见效日 2020 年 4 月 24 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出惩处概念》及本基金左券和招募说
明书等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
联系年度分成次数的诠释 2025 年度第 1 次
下属分级基金的基金简称 吉利惠智纯债 A 吉利惠智纯债 C
下属分级基金的交游代码 008595 020322
罢了收益分拨基准日的策动方针 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0740
基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 135,550,186.95 340.01
罢了基准日按照基金左券商定的分成比例预备的应分拨金额（单元：东说念主民币元）
- -
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.11 0.11
注：基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。本基金本次分成符
合基金合协策动规则。
职权登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构吉利基金惩处有限公司登记在册的本基金
的整体基金份额捏有东说念主
红利再投资策动事项的诠释 关于选拔红利再投资形势的投资者，将以 2025 年 6
月 19 日的基金份额净值为预备基准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于
资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
税收策动事项的诠释 证据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于洞开式证券投资基金联系税收问题的见告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金收益分拨中得到的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度策动事项的诠释 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选拔红利再
投资形势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：选拔现款红利形势的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 20 日自基金托管账户
划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）苦求申购、弯曲转入的基金份额不享有
本次分成职权，职权登记日苦求赎回、弯曲转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未选拔具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。
本次分成说明的形势按照投资者在职权登记日之前临了一次选拔的分成形势为
准。
（3）捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载
的分成形势。投资者如需设备或修改本次分成形势，请务必于职权登记日之前一
日的交游时分罢了前（即 2025 年 6 月 18 日 15：00 前）到销售机构网点或通过
销售机构提供的其他非现场交游形势修改分成形势，投资者在职权登记日前一个
使命日高出交游时分提交的修改分成形势的苦求对本次收益分拨无效。
职权登记日（2025 年 6 月 19 日）注册登记机构不错受理分成形势变更苦求，但
该苦求仅对以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的联系情况。
（5）征询概念：
①登陆本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户就业热线：400-800-4800
③吉利基金惩处有限公司直销网点及本基金各代销机构的策动网点（详见本基金
策动公告或届时在公司官网露出的基金销售机构名录）
（6）风险领导
本公司高兴以涵养信用、奋勉守法的原则惩处和愚弄基金金钱，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相等净值高下并不预示其将来事迹
剖释。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应发扬阅读本基金的基金左券、
招募诠释书等文献。敬请投资者防范投资风险。
特此公告。
吉利基金惩处有限公司
