东方红鑫安 39 个月如期怒放债券型证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 18 日
基金称号 东方红鑫安 39 个月如期怒放债券型证券投资基金
基金简称 东方红鑫安 39 个月定开债券
基金主代码 009579
基金协议见效日 2020 年 08 月 31 日
基金处治东说念主称号 上海东方证券钞票处治有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息泄漏处治办法》《东方红鑫安 39
个月如期怒放债券型证券投资基金基金协议》（以下简称基金合
公告依据
同）《东方红鑫安 39 个月如期怒放债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称招募讲明书）
收益分拨基准日 2025 年 06 月 11 日
截 基准日基金份额净值
止 （单元：东说念主民币元）
基 基准日基金可供分拨
准 利润（单元：东说念主民币 70,367,656.06
日 元）
基
金
限定基准日按照基金
的
协议商定的分成比例
相 -
贪图的应分拨金额
关
（单元：东说念主民币元）
指
标
本次基金分成决议（单元：
元/10 份基金份额）
联系年度分成次数的讲明 2025 年度第二次分成
注：东方红鑫安 39 个月如期怒放债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分成决议为每 10
份基金份额披发红利 0.0700 元，即每份基金份额披发红利 0.0070 元。
权利登记
日
除息日 2025 年 06 月 20 日
现款红利
披发日
本次收益分拨对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏
分成对象
有东说念主。
红利再投 收受红利再投资步地的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2025 年 06 月 20 日
资相关事 除息后的基金份额净值贪图细则，2025 年 06 月 24 日起投资者不错查询红利披发
项的讲明 金额，并于本基金的怒放日办理赎回等业务。
税收相关
事项的说 字据相关法律法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
明
用度相关
本基金本次分成免收分成手续费；收受红利再投资步地的投资者其红利再投资所得
事项的说
的基金份额免收申购用度。
明
（1）权利登记日肯求申购（含如期定额投资、补救转入，如有）的基金份额不享有本次分
红权利，权利登记日肯求赎回（含补救转出，如有）的基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可收受现款红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资东说念主不收受，本基金默许的收益分拨步地
是现款分成，本次分成证实的步地将按照投资者在权利登记日前（不含 2025 年 06 月 20 日）最
后一次收受的分成步地为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念
的基金份额的分成步地变更，只适用于该销售机构指定来回账户下托管的基金份额，投资者可登
陆本公司官网查询本基金销售机构。
（3）字据相关法律法例和基金协议商定本基金不再合适基金分成条款的，本基金处治东说念主可
另行刊登相关公告决定是否给以分成或变更分成决议，并照章延迟相关步伐。
（4）权衡步地
a 登陆公司网站：www.dfham.com；
b 拨打客户行状热线：4009200808。
（5）风险教唆：本基金处治东说念主欢喜以老诚信用、勉力遵法的原则处治和诈欺基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的
风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来弘扬，
敬请投资者正式投资风险。投资者投资于上述基金前应厚爱阅读基金最新的基金协议、招募讲明
书、基金家具府上摘要及相关业务公告。敬请投资者热心妥贴性处治相关章程，提前作念好风险测
评，并字据本身的风险承受智商购买风险等第相匹配的家具。
上海东方证券钞票处治有限公司
